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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 85,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013K5O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,030	3,030	0,000
Acciones	96,970	96,970	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,585	8,600
Precio/Valor contable	1,368	1,391
Precio/Ventas	1,540	1,637
Precio/Flujo de caja	7,643	7,650
Rendimiento del dividendo	5,678	4,948
Crecimiento ganancias a 5 años	8,689	10,651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,090	36,460
Tecnología	17,600	12,810
Materias primas	11,270	5,241
Energía	9,400	7,606
Consumo cíclico	8,280	8,561
Salud	4,380	4,476
Servicios de comunicación	2,840	3,677
Industria	2,840	10,612
Bienes raíces	2,670	7,443
Bienes de consumo	2,630	6,619

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	95,62	+0,66%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	131.400,0	-3,74%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	28,350	-0,18%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	27.550,0	-0,54%
ACB	VN000000ACB8	3,61	26.000,0	-0,38%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7350	-0,54%
Attijariwafa Bank	MA0000012445	3,16	649,00	+0,62%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	37,00	-0,67%
Hps	MA0000012619	3,00	625,0	+2,78%
NLB	US66980N2036	2,87	28,00	+2,19%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,61B	2,82	6,53	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,59B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,59B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,61B	8,14	2,60	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,68B	16,74	1,03	11,85

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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