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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Eur (0P0000Z2GM)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,29B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0918140210

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z2GM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000Z2GM). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,510	1,510	0,000
Acciones	98,490	98,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,034	19,974
Precio/Valor contable	2,339	2,660
Precio/Ventas	1,359	1,783
Precio/Flujo de caja	11,844	11,665
Rendimiento del dividendo	1,251	0,986
Crecimiento ganancias a 5 años	9,955	13,364

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,060	20,644
Salud	16,020	16,132
Servicios financieros	15,890	11,846
Consumo cíclico	13,300	12,245
Tecnología	12,940	20,534
Energía	6,510	4,603
Materias primas	5,530	4,898
Bienes raíces	4,520	4,101
Bienes de consumo	3,600	3,904
Suministros	2,830	2,545
Servicios de comunicación	0,790	2,586

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	332,17	+0,46%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	459,43	+0,33%
Bruker	US1167941087	1,34	61,34	+3,35%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	268,82	+0,87%
Haemonetics	US4050241003	1,29	74,77	+1,69%
Cooper	US2166485019	1,21	105,22	+0,34%
Vontier	US9288811014	1,20	37,94	+2,32%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	27,78	+1,33%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	12,63	+0,52%
Assurant	US04621X1081	1,13	192,79	+0,83%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1582221328	4,29B	5,53	-0,33	-
LU1862449409	4,29B	6,21	0,41	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4,29B	6,24	0,46	9,46
LU1860996138	4,06B	16,03	-1,22	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,06B	17,36	3,46	14,48

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17.10.2022 17:44

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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