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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000SSH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,510	1,510	0,000
Acciones	98,490	98,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,034	20,008
Precio/Valor contable	2,339	2,726
Precio/Ventas	1,359	1,866
Precio/Flujo de caja	11,844	11,478
Rendimiento del dividendo	1,251	0,934
Crecimiento ganancias a 5 años	9,955	12,145

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,060	21,165
Salud	16,020	16,099
Servicios financieros	15,890	12,491
Consumo cíclico	13,300	12,093
Tecnología	12,940	19,738
Energía	6,510	4,773
Materias primas	5,530	4,674
Bienes raíces	4,520	4,047
Bienes de consumo	3,600	3,675
Suministros	2,830	2,448
Servicios de comunicación	0,790	2,762

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	286,21	+1,28%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	473,89	+0,38%
Bruker	US1167941087	1,34	56,88	-3,61%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	257,46	+0,19%
Haemonetics	US4050241003	1,29	73,49	-0,05%
Cooper	US2166485019	1,21	93,27	+1,34%
Vontier	US9288811014	1,20	37,46	+0,67%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	25,95	+0,78%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	12,02	+0,08%
Assurant	US04621X1081	1,13	211,59	-0,04%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,11B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,01B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,21B	6,31	0,53	10,22
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,09B	14,75	-0,47	11,69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,09B	15,61	0,43	12,72

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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