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Truvalue Resource Selected Eq A (003624)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 735,49M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 003624

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Truvalue Resource Selected Eq A (003624). Nuestra información sobre los activos en cartera de Truvalue Resource Selected Eq A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,370	5,370
Acciones	91,230	91,230
Otros	3,400	3,400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,628	16,830
Precio/Valor contable	1,744	1,636
Precio/Ventas	1,016	1,296
Precio/Flujo de caja	6,730	7,437
Rendimiento del dividendo	6,581	4,954
Crecimiento ganancias a 5 años	31,498	14,046

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	63,340	29,488
Energía	36,130	34,701
Bienes raíces	0,320	1,277
Industria	0,200	35,442

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Zijin Mining A	CNE100000B24	10,18	15,76	-2,48%
CMOC	CNE100001NR0	8,41	7,32	-3,81%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,45	39,80	-3,37%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	4,71	23,41	-2,66%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3,65	17,05	-1,22%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	3,63	8,01	-6,43%
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	3,30	18,40	+9,98%
Shen Huo A	CNE000001097	3,24	15,89	-5,30%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,12	7,65	-3,53%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	3,07	13,01	-1,51%

Principales fondos de acciones de Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6,32	-5,12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410,75M	16,24	-4,93	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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