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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,760 | 16,810 | 4,050 |
Acciones | 0,960 | 4,640 | 3,680 |
Bonos | 86,260 | 87,630 | 1,370 |
Otros | 0,030 | 0,110 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,016 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 3,397 | 2,297 |
Precio/Ventas | 2,240 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 12,902 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 1,650 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,989 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 171,280 | 20,393 |
Servicios financieros | 115,570 | 14,439 |
Servicios de comunicación | 62,940 | 7,075 |
Salud | 46,650 | 12,764 |
Bienes raíces | 43,960 | 3,907 |
Materias primas | -0,760 | 6,154 |
Energía | -25,690 | 4,136 |
Suministros | -26,900 | 3,812 |
Bienes de consumo | -50,280 | 7,878 |
Consumo cíclico | -95,190 | 11,119 |
Industria | -141,570 | 11,602 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 93
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 8,64 | 99,218 | +0,04% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 7,62 | 85,010 | +0,38% | |
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur | NL0000102317 | 6,55 | 109,76 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 6,42 | 86,000 | +0,33% | |
United States Treasury Notes | - | 6,37 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 5,66 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4,68 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 4,36 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 4,29 | 99,30 | +0,01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,24 | 96,76 | +0,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,56B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,56B | 4,42 | 4,48 | 6,47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,56B | 4,50 | 4,90 | 6,91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 777,72M | 7,30 | 2,18 | 11,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 777,72M | 7,09 | 1,34 | 10,95 |
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