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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Usd Acc (0P000173AJ)

Luxemburgo

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922336

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P000173AJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Twelve Insuran Private Debt Fund I USD Acc (0P000173AJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Twelve Insuran Private Debt Fund I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,550	5,550	0,000
Bonos	94,450	94,450	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,455	57,338
Efectivo	5,505	26,528
Gobierno	0,040	48,008

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,50	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,38	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,25	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,06	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,00	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4,98	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,62	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,37	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,56	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,52	-	-

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