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Ub Emerging Markets Infra K (0P0000A1VP)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812219

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000A1VP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UB EM Infra Kasvu (0P0000A1VP). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB EM Infra Kasvu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,390	4,390
Acciones	95,430	95,430
Otros	0,180	0,180

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,181	18,863
Precio/Valor contable	1,162	2,139
Precio/Ventas	1,170	2,090
Precio/Flujo de caja	5,702	8,379
Rendimiento del dividendo	5,236	3,668
Crecimiento ganancias a 5 años	10,923	9,475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	59,320	27,359
Suministros	38,500	42,414
Energía	2,180	13,294

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SATS Ltd	SG1I52882764	4,41	3,840	0,00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4,21	10,60	-0,56%
GAP ADR	US4005061019	4,20	187,08	+1,11%
China Mer Hold	HK0144000764	4,11	12,72	-1,40%
Sabesp ADR	US20441A1025	4,07	16,900	+1,44%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4,05	1,990	0,00%
HK & China Gas	HK0003000038	4,04	5,90	-1,50%
ENN Energy	KYG3066L1014	4,03	51,60	-2,18%
International Container	PHY411571011	4,00	397,000	-2,70%
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	3,94	7,68	-0,90%

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VISIO Allocator Fund	105,98M	7,71	-4,76	4,08
UB Smart	84,19M	8,51	3,38	5,98
UB Infra Kasvu	67,27M	2,11	4,77	6,27
UB Infra A	67,27M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	67,27M	5,33	4,79	5,88

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