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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 497,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0001544Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF (0P0001544Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,320	13,320	0,000
Bonos	86,130	116,600	30,470
Convertibles	0,550	0,550	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98,111	57,024
Efectivo	13,323	24,840
Derivado	10,930	36,840
Gobierno	-22,913	45,215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 346

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Open Text Corp 6.9%	-	1,15	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,85	-	-
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0,79	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,77	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.823%	-	0,77	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,76	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,75	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 7.35%	-	0,74	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,64B	2,40	1,10	-0,29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,64B	2,36	1,01	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,64B	2,20	0,86	-0,53
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	497,79M	0,88	-3,57	-0,88
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	149,66M	1,09	-8,26	0,40

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