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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Chf (0P0000NBOA)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823757

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000NBOA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC CHF (0P0000NBOA). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,610	18,730	0,120
Bonos	80,280	96,470	16,190
Convertibles	1,100	1,100	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,472	56,858
Efectivo	18,616	23,916

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1,65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1,42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1,11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1,11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1,11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1,10	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,67B	2,40	1,10	-0,29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,67B	2,36	1,01	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	495,95M	1,17	-3,24	-0,54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	495,95M	0,88	-3,57	-0,88
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	148,79M	1,09	-8,26	0,40

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