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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 169,370 | 177,990 | 8,620 |
Convertibles | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 124,932 | 46,182 |
Corporativo | 44,421 | 52,053 |
Derivado | -0,010 | 63,460 |
Efectivo | -70,041 | 48,228 |
Titulizado | 0,600 | 8,641 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48,22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48,09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10,92 | 97,33 | +0,03% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8,04 | 98,650 | 0,00% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7,84 | 99,500 | +0,02% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5,86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5,08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4,85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4,06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP | 118,72M | -2,12 | 0,73 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP | 118,72M | 0,61 | -0,82 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP | 118,72M | 0,36 | -1,15 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP | 118,72M | 0,54 | -0,91 | - | ||
UBP PG Active Income UPH GBP D | 118,86M | 2,34 | 4,41 | - |
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