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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 169,370 | 177,990 | 8,620 |
Convertibles | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 124,932 | 59,662 |
Corporativo | 44,421 | 44,373 |
Derivado | -0,010 | 67,133 |
Efectivo | -70,041 | 31,706 |
Titulizado | 0,600 | 12,756 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48,22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48,09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10,92 | 97,26 | +0,06% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8,04 | 98,390 | +0,12% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7,84 | 99,460 | +0,06% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5,86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5,08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4,85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4,06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF | 1,56B | 1,16 | 0,35 | -0,62 | ||
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF | 1,56B | 1,22 | 0,59 | -0,39 | ||
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF | 1,56B | 2,34 | -0,10 | - | ||
UBAM Corp USD Bond AHC CHF | 585,14M | -0,04 | -3,95 | -0,79 | ||
UBAM Corp USD Bond IHC CHF | 585,14M | -2,84 | -5,74 | - |
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