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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc (0P00015B3J)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686438

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00015B3J

Histórico de datos de los precios del fondo Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc (0P00015B3J). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Gbp Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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12.11.2024	113,100	113,100	113,100	113,100	-0,33%
08.11.2024	113,480	113,480	113,480	113,480	0,09%
07.11.2024	113,380	113,380	113,380	113,380	0,36%
06.11.2024	112,970	112,970	112,970	112,970	0,01%
05.11.2024	112,960	112,960	112,960	112,960	-0,06%
04.11.2024	113,030	113,030	113,030	113,030	-0,13%
31.10.2024	113,180	113,180	113,180	113,180	-0,04%
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22.10.2024	113,320	113,320	113,320	113,320	-0,01%
21.10.2024	113,330	113,330	113,330	113,330	-0,42%
18.10.2024	113,810	113,810	113,810	113,810	0,12%
17.10.2024	113,670	113,670	113,670	113,670	-0,03%
16.10.2024	113,700	113,700	113,700	113,700	0,03%
15.10.2024	113,670	113,670	113,670	113,670	0,26%

Máximo: 113,810

Mínimo: 112,960

Diferencia: 0,850

Promedio: 113,366

% var.: -0,247

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