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Ubam - Global High Yield Solution Id Usd (0P0000Z7I6)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569863326

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ubam - Global High Yield Solution Id Usd (0P0000Z7I6). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ubam - Global High Yield Solution Id Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	96,200	96,200	96,200	96,200	0,18%
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27.01.2025	95,920	95,920	95,920	95,920	-0,05%
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17.01.2025	95,610	95,610	95,610	95,610	0,04%
16.01.2025	95,570	95,570	95,570	95,570	0,01%
15.01.2025	95,560	95,560	95,560	95,560	0,70%
14.01.2025	94,900	94,900	94,900	94,900	0,18%
13.01.2025	94,730	94,730	94,730	94,730	-0,06%
10.01.2025	94,790	94,790	94,790	94,790	-0,39%
08.01.2025	95,160	95,160	95,160	95,160	-0,16%
07.01.2025	95,310	95,310	95,310	95,310	-0,22%
06.01.2025	95,520	95,520	95,520	95,520	0,22%
03.01.2025	95,310	95,310	95,310	95,310	0,11%
02.01.2025	95,210	95,210	95,210	95,210	0,31%

Máximo: 96,200

Mínimo: 94,730

Diferencia: 1,470

Promedio: 95,561

% var.: 1,349

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