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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,710 | 1,120 | 0,410 |
Bonos | 93,210 | 127,280 | 34,070 |
Convertibles | 6,080 | 6,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,762 | 76,307 |
Gobierno | -0,039 | 11,062 |
Derivado | 0,175 | 23,780 |
Titulizado | 1,394 | 5,448 |
Efectivo | 0,781 | 12,149 |
Número de posiciones en largo: 282
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5,68 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH0314209351 | 2,02 | - | - | |
UBI 4.375 12-Jul-2029 | XS2026295126 | 1,59 | 99,97 | +0,00% | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 1,42 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 1,18 | 98,72 | 0,00% | |
KBC Group NV 1.5% | BE0002846278 | 1,17 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1,07 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 1,01 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.25% | FR00140007K5 | 0,96 | - | - | |
CNP Assurances SA 4% | FR0012317758 | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 229,6M | -2,91 | -3,85 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 187,71M | 0,41 | 0,02 | 0,43 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 136,52M | -0,34 | -2,75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 136,52M | -0,34 | -2,82 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc | 136,52M | -0,42 | -3,48 | - |
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