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Eurizon Am Sicav High Yield Bond C (0P00016C2C)

Luxemburgo

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 136,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1238256322

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016C2C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc (0P00016C2C). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,450	7,550	0,100
Acciones	0,400	0,400	0,000
Bonos	91,860	99,910	8,050
Convertibles	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,524	11,066
Precio/Valor contable	-	1,248
Precio/Ventas	11,143	1,541
Precio/Flujo de caja	-	8,018
Rendimiento del dividendo	-	4,443
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,285

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72,136	87,919
Gobierno	20,287	8,350
Derivado	2,147	48,252
Efectivo	5,009	11,665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 459

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1,02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0,97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0,96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0,80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0,77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0,77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229,6M	-2,91	-3,85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187,71M	0,41	0,02	0,43
UBI SICAV Euro CorpT R	187,71M	0,19	-0,67	-0,26
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136,52M	-0,34	-2,75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136,52M	-0,42	-3,48	-

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
alemán a 10 años	2,5115	-0,0085	-0,34%
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