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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,760 | 32,440 | 23,680 |
Bonos | 84,460 | 84,480 | 0,020 |
Convertibles | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Preferentes | 4,070 | 4,070 | 0,000 |
Otros | 2,440 | 2,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,618 | 75,965 |
Derivado | -0,202 | 19,020 |
Gobierno | 17,590 | 9,132 |
Efectivo | 7,553 | 13,995 |
Número de posiciones en largo: 283
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | XS2229473678 | 4,07 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 2,58 | - | - | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | LU2344566018 | 2,44 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 2,39 | - | - | |
Vedanta Resources Finance II PLC 0% | - | 2,36 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | XS2348062899 | 1,90 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | - | 1,77 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1,51 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | XS2001732283 | 1,47 | - | - | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | - | 1,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5,24B | -1,08 | -1,42 | 1,80 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4,44B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4,44B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3,78B | 1,59 | -1,10 | 6,53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3,78B | 0,97 | -2,74 | 4,63 |
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