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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a2-dist (0P0000X3VS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332057

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000X3VS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A2-dist (0P0000X3VS). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A2-dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,270	128,200	122,930
Bonos	2,260	2,260	0,000
Convertibles	92,460	92,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,906	18,750
Precio/Valor contable	5,610	3,206
Precio/Ventas	2,485	2,615
Precio/Flujo de caja	5,906	12,432
Rendimiento del dividendo	4,429	2,631
Crecimiento ganancias a 5 años	6,880	12,516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,181	72,415
Corporativo	95,290	85,603
Efectivo	5,386	12,864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,48	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,34	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,20	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,20	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,15	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,07	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,07	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1,06	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,35B	4,26	-2,41	3,31
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,32B	4,24	-2,43	3,31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,35B	5,18	-1,54	4,18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,32B	5,18	-1,54	4,24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,32B	6,18	-0,62	5,23

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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