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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,760 | 2,620 | 1,860 |
Bonos | 99,250 | 112,370 | 13,120 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 42,234 | 48,918 |
Gobierno | 27,471 | 31,417 |
Titulizado | 29,543 | 16,151 |
Efectivo | 0,752 | 2,513 |
Número de posiciones en largo: 239
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | CH1243933590 | 1,81 | - | - | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | CH0467182439 | 1,77 | - | - | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | CH1179534990 | 1,61 | - | - | |
North American Development Bank 0.25% | CH0278346769 | 1,50 | - | - | |
New York Life Global Funding 0.25% | CH0471297959 | 1,48 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | CH1196216993 | 1,41 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | CH0465044680 | 1,19 | - | - | |
New York Life Global Funding 0.125% | CH1105672682 | 1,10 | - | - | |
Lloyds Bank plc 1.87% | CH1280994281 | 1,07 | - | - | |
Akademiska Hus AB 0.3% | CH0373945085 | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB | 5,49B | 4,26 | -0,42 | 0,66 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX | 5,49B | 4,30 | -0,37 | 0,71 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB | 5,87B | -0,32 | -2,12 | 0,64 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX | 5,87B | -0,31 | -2,07 | 0,68 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 | 5,87B | -0,34 | -2,25 | 0,49 |
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