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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,250 | 3,720 | 1,470 |
Bonos | 93,090 | 98,850 | 5,760 |
Convertibles | 4,660 | 4,660 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,937 | 69,237 |
Gobierno | 18,016 | 17,158 |
Efectivo | 2,248 | 2,842 |
Titulizado | 1,798 | 11,185 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD Bank PJSC 0.625% | CH0401673980 | 2,19 | - | - | |
Gaz Capital S.A. 2.25% | CH0374882816 | 2,01 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | CH0465044680 | 1,74 | - | - | |
Mediobanca International (Luxemburg) SA 0.55% | CH0401956831 | 1,68 | - | - | |
JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 3.638% | CH0246199050 | 1,55 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.85% | CH0446595610 | 1,48 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | CH0270382093 | 1,45 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | CH0555837753 | 1,45 | - | - | |
Gaz Capital S.A. 1.45% | CH0404311711 | 1,31 | - | - | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45% | CH0494734343 | 1,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2 | 5,58B | -13,13 | -4,97 | -0,32 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB | 5,58B | -0,32 | -2,12 | 0,64 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX | 5,58B | -0,31 | -2,07 | 0,68 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 | 5,58B | -0,34 | -2,25 | 0,49 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB | 5,14B | 0,23 | -2,09 | 0,54 |
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