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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-x (0P0000Q7VJ)

Suiza

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 580,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Q7VJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1	1	0
Bonos	99	99	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99	72
Efectivo	1	10

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 364

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,86	99,37	+0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,85	94,67	+0,29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	101,10	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	92,88	+0,13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,75	100,800	+0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,240	-0,04%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,71	93,370	+0,04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,71	96,900	-0,02%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	85,88	+0,19%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,69	104,310	+0,29%

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	580,87M	0,89	-4,12	0,32
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	580,87M	0,93	-4,08	0,37
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	580,87M	0,79	-4,27	0,13

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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