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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Dist (0P00001TJ1)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 183,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0157015289

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00001TJ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 (0P00001TJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,170	1,190	0,020
Bonos	97,960	97,960	0,000
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,377	45,441
Corporativo	21,722	34,444
Titulizado	11,866	8,881
Efectivo	1,172	12,083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,62	84,480	-0,13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,19	97,560	-0,35%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,14	89,310	-0,16%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,08	85,010	-0,04%
Bélgica 20A	BE0000326356	2,04	3,548	+0,71%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,97	91,50	-0,17%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1,89	93,950	0,00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,81	91,980	-0,26%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,67	89,90	-0,24%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,57	96,30	-0,44%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,38B	6,99	-1,24	4,18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,38B	6,99	-1,24	4,24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,38B	7,92	-0,31	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,38B	7,36	-0,86	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,38B	7,91	-0,31	5,23

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Cacao EE.UU.	10.681,50	-528,50	-4,71%

español a 10 años	3,182	+0,031	+0,98%
español a 2 años	2,309	-0,004	-0,17%
Prima de riesgo España	64,1	-1,3	-1,99%
alemán a 10 años	2,5125	+0,0265	+1,07%
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EE.UU. 30A	4,961	+0,049	+1,00%
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