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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,190 | 22,840 | 18,650 |
Bonos | 95,810 | 95,820 | 0,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89,393 | 62,539 |
Derivado | -0,011 | 17,404 |
Corporativo | 6,419 | 35,475 |
Efectivo | 4,199 | 5,637 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hungría 10A | HU0000402524 | 3,99 | 6,635 | -2,43% | |
Poland Tf 1% Ot28 Eur | XS1508566392 | 3,81 | 91,94 | 0,00% | |
Eurusd 190619 1.1437 | - | 3,59 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.25% | PL0000109492 | 3,29 | - | - | |
Cash At Bank | - | 3,08 | - | - | |
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035 | XS1313004928 | 2,87 | 85,80 | +0,60% | |
Croatia (Republic Of) 3.88% | XS1028953989 | 2,79 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.75% | PL0000102646 | 2,66 | - | - | |
República Checa 15A | CZ0001002547 | 2,65 | 4,101 | -1,63% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Bond S Convert Global EUR P dis | 3,77B | 0,49 | -4,48 | 2,93 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis | 3,77B | 0,79 | -3,61 | 3,73 | ||
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q | 3,77B | 0,79 | -3,61 | 3,85 | ||
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E | 3,77B | 1,11 | -2,85 | 4,84 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc | 3,77B | 0,91 | -3,23 | 4,37 |
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