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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 69,090 | 69,300 | 0,210 |
Bonos | 30,910 | 30,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48,627 | 34,361 |
Corporativo | 30,906 | 50,366 |
Efectivo | 20,468 | 17,693 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.73415% | ES0L02405105 | 4,66 | - | - | |
alemán a 1 año | DE000BU0E055 | 3,49 | 3,379 | -0,50% | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 2,90 | 99,614 | +0,01% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.71557% | DE000BU0E063 | 2,90 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1116408235 | 2,34 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.6429% | ES0L02404124 | 2,34 | - | - | |
France 0 17-Apr-2024 | FR0127921064 | 2,34 | 99,989 | 0,00% | |
France 0 15-May-2024 | FR0127921072 | 2,33 | 99,913 | +0,01% | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1,79 | - | - | |
U.S. Bancorp. 0.85% | XS1623404412 | 1,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180942007 | 171,49M | 0,85 | 0,38 | 0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 51,52M | 0,61 | 0,26 | 1,88 | ||
ES0180913016 | 51,52M | 0,67 | 0,51 | - | ||
ES0176929018 | 21,57M | 0,61 | - | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 14,65M | 6,53 | 0,36 | 0,02 |
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