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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-a3-acc (0P00014MU0)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455552678

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014MU0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P00014MU0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,830	160,830	160,000
Bonos	98,370	217,490	119,120
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Preferentes	0,480	0,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,957	80,751
Derivado	-0,769	94,384
Corporativo	11,565	3,921
Efectivo	1,603	23,343
Titulizado	1,328	9,030

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 148

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,70	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,31	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	4,07	95,810	+0,01%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	4,07	128,390	-0,07%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,66	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,29	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,24	99,98	-0,80%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,32B	2,05	1,88	2,39
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	1,99	3,87	6,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	1,69	1,99	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	1,84	2,91	5,92
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,42B	2,96	-0,85	1,65

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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