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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) P-acc (0P0000M5DF)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455550201

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000M5DF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000M5DF). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,840	180,140	178,300
Bonos	97,710	216,180	118,470
Convertibles	0,320	0,320	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89,542	79,606
Derivado	-0,304	85,615
Efectivo	2,149	21,880
Corporativo	7,635	3,820
Titulizado	0,653	6,884

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	6,01	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,24	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	4,17	129,182	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	3,86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,77	95,810	+0,04%
United States Treasury Notes 0%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3,30	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,01	101,49	+0,14%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,27B	4,77	-1,57	2,11

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