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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,930 | 38,320 | 29,390 |
Bonos | 86,750 | 86,770 | 0,020 |
Convertibles | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Preferentes | 4,050 | 4,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76,467 | 76,194 |
Derivado | -0,293 | 18,576 |
Gobierno | 17,920 | 9,215 |
Efectivo | 5,906 | 14,185 |
Número de posiciones en largo: 291
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | XS2229473678 | 3,98 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 2,73 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 2,44 | - | - | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | LU2344566018 | 2,41 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,09 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | - | 2,04 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | XS2348062899 | 1,98 | - | - | |
Standard Chartered PLC 0% | - | 1,59 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | XS2001732283 | 1,46 | - | - | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | - | 1,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5,24B | -1,08 | -1,42 | 1,80 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4,37B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4,37B | -3,46 | -3,92 | 1,48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD q | 3,78B | 1,28 | -1,86 | 5,58 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3,78B | 1,59 | -1,10 | 6,53 |
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