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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,52 | 0,77 | 0,25 |
Acciones | 97,33 | 97,33 | 0,00 |
Bonos | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Otros | 2,10 | 2,24 | 0,14 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,81 | 13,45 |
Precio/Valor contable | 2,18 | 1,93 |
Precio/Ventas | 1,60 | 1,26 |
Precio/Flujo de caja | 10,26 | 8,35 |
Rendimiento del dividendo | 2,77 | 3,56 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 6,26 | 8,58 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 20,99 | 15,26 |
Salud | 16,78 | 11,55 |
Bienes de consumo | 14,94 | 15,07 |
Consumo cíclico | 12,75 | 10,98 |
Servicios financieros | 11,65 | 16,87 |
Energía | 8,31 | 10,96 |
Tecnología | 5,14 | 3,39 |
Materias primas | 4,26 | 7,74 |
Servicios de comunicación | 3,04 | 5,60 |
Suministros | 2,16 | 3,61 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8,08 | 32,90 | -0,66% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 8,06 | 12.110,0 | -0,46% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5,35 | 50,42 | +1,10% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 5,13 | 3.458,00 | +0,09% | |
Diageo | GB0002374006 | 3,80 | 2.800,5 | -0,59% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3,66 | 1.775,00 | -0,48% | |
London Stock Exchange | GB00B0SWJX34 | 3,46 | 9.336,0 | +1,15% | |
Compass | GB00BD6K4575 | 2,90 | 2.256,00 | +0,22% | |
Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | 2,86 | 4.593,0 | -0,54% | |
Experian | GB00B19NLV48 | 2,72 | 3.691,0 | -1,50% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund B Income | 48,79M | 4,38 | 9,60 | 10,74 | ||
Income Fund Institutional W Accumul | 757,73M | 4,42 | 9,76 | 10,94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1,04B | 4,42 | 9,77 | 10,94 | ||
Income Fund B Accumulation | 15,97M | 4,38 | 9,60 | 10,73 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5,99M | 4,22 | 8,88 | 10,04 |
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