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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

Luxemburgo

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TKON

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,780	5,360	0,580
Acciones	47,460	47,460	0,000
Bonos	47,670	47,670	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,783	16,701
Precio/Valor contable	2,468	2,536
Precio/Ventas	1,575	1,847
Precio/Flujo de caja	7,525	10,721
Rendimiento del dividendo	2,097	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	10,051	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21,110	6,785
Servicios financieros	16,940	15,415
Tecnología	13,530	20,621
Industria	11,580	11,797
Salud	10,480	12,815
Consumo cíclico	9,390	10,679
Energía	8,290	4,045
Materias primas	4,810	5,144
Bienes de consumo	3,870	7,517

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 250

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,58	99,16	-0,02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,80	-	-
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,32	175,03	+0,68%
Alphabet C	US02079K1079	2,13	170.49	-0.19%
Vinci	FR0000125486	2,02	99,86	+0,75%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	1,93	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	1,73	610,20	+0,30%
Comcast	US20030N1019	1,48	43,19	+1,48%
Oracle	US68389X1054	1,44	184,84	+1,17%
BlackRock	US09290D1019	1,42	1.022,80	+0,33%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,49M	4,03	2,01	7,69
Umbrella Balanced Class C		4,17	2,58	5,04
Umbrella Dynamic Class C		6,74	4,25	6,83
Umbrella Dynamic Class D		6,70	4,21	6,59
Umbrella Defensive Class C		1,71	0,76	3,06

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