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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 316,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TKON

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,120	13,920	8,800
Acciones	45,280	45,280	0,000
Bonos	49,510	49,510	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,874	16,941
Precio/Valor contable	2,477	2,604
Precio/Ventas	1,557	1,886
Precio/Flujo de caja	6,208	10,917
Rendimiento del dividendo	2,182	2,405
Crecimiento ganancias a 5 años	9,599	10,554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21,360	7,068
Servicios financieros	17,930	16,085
Tecnología	13,750	21,112
Industria	11,310	11,893
Salud	9,930	12,164
Consumo cíclico	9,850	11,010
Energía	7,960	3,883
Materias primas	4,400	4,886
Bienes de consumo	3,510	7,198

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,35	99,40	+0,29%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,63	-	-
Apollo Global Management A	US03769M1062	2,39	130,24	-3,47%
Alphabet C	US02079K1079	2,26	164,73	-2,53%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	1,93	-	-
Vinci	FR0000125486	1,75	116,05	-0,09%
UnitedHealth	US91324P1021	1,50	481,52	+0,09%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,41	507,50	-0,88%
BlackRock	US09290D1019	1,40	900,46	-1,05%
Oracle	US68389X1054	1,38	147,66	-2,14%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	453,87M	3,16	3,12	6,91
Umbrella Balanced Class C	316,87M	2,78	4,48	4,46
Umbrella Dynamic Class C	179,15M	3,58	6,92	6,07
Umbrella Dynamic Class D	179,15M	3,22	6,10	6,13
Umbrella Defensive Class C	87,3M	2,19	2,03	2,62

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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