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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 293,21M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  CapitalatWork Management Company S.A.
ISIN:  LU0617430904 
Clase de activo:  Acción
CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D 197,220 -1,090 -0,55%

Posiciones en 0P0000TKON

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 3,030 12,320 9,290
Acciones 47,640 47,730 0,090
Bonos 49,240 49,240 0,000
Preferentes 0,090 0,090 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13,809 16,861
Precio/Valor contable 2,392 2,505
Precio/Ventas 1,607 1,817
Precio/Flujo de caja 7,554 10,561
Rendimiento del dividendo 1,977 2,464
Crecimiento ganancias a 5 años 10,374 11,323

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Servicios de comunicación 20,880 6,723
Servicios financieros 15,380 15,381
Tecnología 15,310 20,339
Industria 11,390 11,892
Salud 10,770 13,095
Consumo cíclico 9,420 10,688
Energía 8,110 4,121
Materias primas 4,840 5,169
Bienes de consumo 3,900 7,606

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 254

Número de posiciones en corto: 26

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4,59 98,54 -0,06%
United States Treasury Bonds 0.14105% - 3,93 - -
  Vinci FR0000125486 2,07 102,15 -0,20%
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 2,06 - -
  Alphabet C US02079K1079 2,01 170,68 -1,14%
  Apollo Global Management A US03769M1062 1,97 139,43 -1,11%
  UnitedHealth US91324P1021 1,82 557,77 -1,72%
  Oracle US68389X1054 1,61 169,59 -0,25%
  Tencent Holdings KYG875721634 1,49 427,80 +2,10%
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 1,41 54,20 +0,44%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  The Blue Global Fund EUR Acc 502,49M 4,79 3,36 7,87
  Umbrella Balanced Class C 293,21M 4,39 3,46 5,14
  Umbrella Dynamic Class C 168,24M 6,29 5,34 6,86
  Umbrella Dynamic Class D 168,24M 6,26 5,31 6,62
  Umbrella Defensive Class C 84,37M 2,60 1,43 3,21
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