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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

Luxemburgo

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 293,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TKON

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,030	12,320	9,290
Acciones	47,640	47,730	0,090
Bonos	49,240	49,240	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,809	16,861
Precio/Valor contable	2,392	2,505
Precio/Ventas	1,607	1,817
Precio/Flujo de caja	7,554	10,561
Rendimiento del dividendo	1,977	2,464
Crecimiento ganancias a 5 años	10,374	11,323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20,880	6,723
Servicios financieros	15,380	15,381
Tecnología	15,310	20,339
Industria	11,390	11,892
Salud	10,770	13,095
Consumo cíclico	9,420	10,688
Energía	8,110	4,121
Materias primas	4,840	5,169
Bienes de consumo	3,900	7,606

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 254

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,59	98,54	-0,06%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	3,93	-	-
Vinci	FR0000125486	2,07	102,15	-0,20%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2,06	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,01	170,68	-1,14%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,97	139,43	-1,11%
UnitedHealth	US91324P1021	1,82	557,77	-1,72%
Oracle	US68389X1054	1,61	169,59	-0,25%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,49	427,80	+2,10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,41	54,20	+0,44%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,49M	4,79	3,36	7,87
Umbrella Balanced Class C	293,21M	4,39	3,46	5,14
Umbrella Dynamic Class C	168,24M	6,29	5,34	6,86
Umbrella Dynamic Class D	168,24M	6,26	5,31	6,62
Umbrella Defensive Class C	84,37M	2,60	1,43	3,21

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