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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class C (0P00000N7K)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116513721

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00000N7K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P00000N7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,000	6,030	1,030
Bonos	94,140	94,140	0,000
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,150	0,150	0,000
Otros	0,480	0,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,410	67,796
Corporativo	44,747	25,680
Efectivo	4,156	29,562

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,28	+0,06%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,65	+0,22%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,60	0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.917,910	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D	3,96	1,36	0,59

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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