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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,070 | 5,550 | 0,480 |
Acciones | 22,170 | 22,190 | 0,020 |
Bonos | 72,520 | 72,520 | 0,000 |
Preferentes | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,927 | 16,001 |
Precio/Valor contable | 2,557 | 2,313 |
Precio/Ventas | 1,512 | 1,626 |
Precio/Flujo de caja | 7,890 | 9,652 |
Rendimiento del dividendo | 2,174 | 2,603 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,287 | 10,550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios de comunicación | 20,130 | 7,101 |
Tecnología | 16,280 | 20,514 |
Servicios financieros | 15,420 | 14,469 |
Industria | 12,650 | 11,646 |
Salud | 9,790 | 12,645 |
Energía | 9,360 | 4,130 |
Consumo cíclico | 8,610 | 11,103 |
Materias primas | 4,550 | 6,174 |
Bienes de consumo | 3,220 | 7,793 |
Número de posiciones en largo: 232
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6,83 | 97,64 | -0,20% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 5,83 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 3,09 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 2,97 | 6,160 | +0,59% | |
Norway (Kingdom Of) 2.125% | NO0012440397 | 2,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,47 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,41 | 151,99 | -0,02% | |
Norway 1.375 19-Aug-2030 | NO0010875230 | 1,32 | 88,100 | 0,00% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 1,31 | 941,060 | +100.000,00% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Blue Global Fund EUR Acc | 558,05M | 0,45 | 2,62 | 7,99 | ||
Umbrella Balanced Class C | 278,52M | 0,51 | 2,91 | 5,13 | ||
Umbrella Balanced Class D | 278,52M | 0,48 | 2,83 | 8,08 | ||
Umbrella Dynamic Class D | 157,59M | 2,03 | 4,67 | 6,54 | ||
Umbrella Dynamic Class C | 157,59M | 1,81 | 6,76 | 6,73 |
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