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Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

Luxemburgo

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31/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TKOP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,860	7,070	4,210
Acciones	71,810	71,950	0,140
Bonos	25,220	25,220	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,834	16,626
Precio/Valor contable	2,397	2,461
Precio/Ventas	1,608	1,748
Precio/Flujo de caja	7,577	10,397
Rendimiento del dividendo	1,971	2,441
Crecimiento ganancias a 5 años	10,368	11,066

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20,440	7,054
Tecnología	15,380	20,516
Servicios financieros	15,350	14,687
Industria	11,720	12,111
Salud	10,840	12,994
Consumo cíclico	9,490	10,803
Energía	8,020	3,865
Materias primas	4,730	5,780
Bienes de consumo	4,030	7,562

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 212

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vinci	FR0000125486	3,14	102.30	-0.05%
Alphabet C	US02079K1079	3,01	171,50	+0,48%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,00	149,01	+6,87%
UnitedHealth	US91324P1021	2,81	564,22	+1,16%
Oracle	US68389X1054	2,43	170,75	+0,68%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,15	427,80	+2,10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,12	54.06	+0.19%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,07	98,69	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	2,02	-	-
Comcast	US20030N1019	1,99	42,99	+1,07%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	502,49M	4,79	3,36	7,87
Umbrella Balanced Class C	293,21M	4,39	3,46	5,14
Umbrella Balanced Class D	293,21M	4,32	3,38	8,09
Umbrella Dynamic Class C	168,24M	6,29	5,34	6,86
Umbrella Defensive Class C	84,37M	2,60	1,43	3,21

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Cacao EE.UU.	7.351,50	+23,50	+0,32%

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español a 2 años	2,497	-0,005	-0,20%
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