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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,560 | 31,110 | 16,550 |
Bonos | 85,430 | 95,370 | 9,940 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85,435 | 85,904 |
Derivado | -0,249 | 3,321 |
Efectivo | 14,814 | 8,879 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 28,21 | 97,99 | -0,09% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 23,70 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 7,52 | 6,170 | -0,80% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7,21 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 5,00 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4,68 | 151,43 | +0,21% | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 3,98 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.65331% | - | 3,40 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 3,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,11B | -2,41 | -2,46 | 1,57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,11B | -2,37 | -2,39 | 1,62 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,11B | -2,25 | -2,03 | 1,99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 282,94M | 0,59 | 0,48 | 0,48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 282,94M | 0,51 | 0,38 | 0,45 |
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