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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class C (0P00000TM9)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175696946

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000TM9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00000TM9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,040	2,610	0,570
Bonos	97,960	97,960	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,965	102,659
Efectivo	2,609	10,533

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26,44	99,06	-0,15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22,41	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,62	4.128,840	+0,03%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,86	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,91	152,33	+0,32%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,78	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,57	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Cash+ at Class C	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	2,81	1,04	0,47

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