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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 105,640 | 105,640 | 0,000 |
Bonos | 26,750 | 27,250 | 0,500 |
Convertibles | 8,120 | 8,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Otros | 1,210 | 1,240 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,181 | 16,558 |
Precio/Valor contable | 2,360 | 2,404 |
Precio/Ventas | 1,581 | 1,698 |
Precio/Flujo de caja | 10,934 | 10,059 |
Rendimiento del dividendo | 1,729 | 2,477 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,736 | 10,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,270 | 19,684 |
Servicios financieros | 14,990 | 15,065 |
Salud | 13,930 | 12,921 |
Industria | 13,720 | 12,215 |
Consumo cíclico | 13,520 | 10,975 |
Servicios de comunicación | 6,030 | 6,699 |
Bienes de consumo | 3,770 | 7,894 |
Materias primas | 3,340 | 5,317 |
Bienes raíces | 2,670 | 3,744 |
Energía | 2,550 | 4,274 |
Suministros | 1,230 | 3,391 |
Número de posiciones en largo: 49
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024 | - | 15,43 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 9,77 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7,98 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 7,88 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 6,87 | - | - | |
Seilern America EUR H I | IE00BD8DY878 | 5,73 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 5,52 | 111,680 | +2,50% | |
Oddo Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | 4,87 | 666,410 | -1,76% | |
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024 | - | 3,85 | - | - | |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR | LU1878470019 | 3,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 920,74M | 1,16 | -0,74 | - | ||
Unifond Moderado FI | 871,69M | 4,49 | 1,14 | 0,65 | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129,33M | 0,74 | 0,41 | -0,00 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103,29M | 5,29 | 5,94 | 3,15 | ||
Unifond 2021 I FI | 61,15M | 0,16 | -1,51 | -0,12 |
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