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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,680 | 21,730 | 0,050 |
Bonos | 78,320 | 78,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,321 | 46,375 |
Efectivo | 21,679 | 33,294 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 13,05 | 96,800 | 0,00% | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 13,05 | 100,66 | 0,00% | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 13,05 | 99,74 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES00000128U8 | 13,05 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 13,05 | 94,10 | 0,00% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 13,05 | 85,630 | 0,00% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 0,00 | 101,62 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES0000012B70 | 0,00 | - | - | |
Spain 1.2 31-Oct-2040 | ES0000012G42 | 0,00 | 69,790 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 948,82M | 1,16 | -0,74 | - | ||
Unifond Moderado FI | 872,51M | 4,49 | 1,14 | 0,65 | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 267,39M | 7,89 | 3,43 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 129,21M | 0,74 | 0,41 | -0,00 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 103,49M | 5,29 | 5,94 | 3,15 |
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