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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,608 | 75,075 |
Titulizado | 45,392 | 13,019 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hessen (Land) 2.75% | DE000A0Z1QS1 | 9,07 | - | - | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.38% | FR0013031614 | 8,80 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | DE000MHB15J2 | 8,78 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.75% | EU000A1G0BK3 | 7,86 | - | - | |
European Investment Bank 0.25% | XS1288040055 | 7,70 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.38% | XS1308759718 | 7,70 | - | - | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.12% | DE000A13R9G3 | 7,68 | - | - | |
Berlin Hyp AG 0.12% | DE000BHY0BA8 | 6,69 | - | - | |
Swedbank Mortgage AB 0.38% | XS1296948588 | 6,60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.12% | XS1311459694 | 6,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig A | 5,11B | 5,31 | 1,14 | 5,73 | ||
UniRak Nachhaltig A net | 5,11B | 5,19 | 0,78 | 5,37 | ||
UniEuroSTOXX 50 I | 1,78B | 7,11 | 5,91 | 6,64 | ||
UniEuroSTOXX 50 A | 1,78B | 6,94 | 5,31 | 6,05 | ||
UniEuroSTOXX 50 net A | 1,78B | 6,80 | 4,95 | 5,72 |
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