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Unimed Rf 100 C Fundo De Investimento Em Renda Fixa (0P0000U43X)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,07B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNI1CTF003

S/N: 03.960.320/0001-81

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U43X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX (0P0000U43X). Nuestra información sobre los activos en cartera de UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,090	0,200	0,110
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	99,460	99,460	0,000
Otros	0,440	0,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,255	2.998,780
Corporativo	38,402	14,073
Efectivo	-0,108	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9,74	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8,95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,69	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4,54	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	2,26	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.45%	BRBEVELFNS11	2,13	-	-
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2,00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,25B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,35B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,5B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,44B	9,98	13,25	9,98

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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