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Cm-am Obli Long Terme Rc (0P00000FEL)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0007373998

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00000FEL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Union Obli Long Terme C (0P00000FEL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Union Obli Long Terme C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,000	115,000	0,000
Convertibles	1,090	1,090	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	70,460	44,863
Corporativo	43,833	34,165
Efectivo	-16,093	13,041
Titulizado	0,703	8,667

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	-	12,07	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8,23	100,31	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,77	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4,70	111,05	+0,17%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4,17	90,810	+0,08%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3,81	92,300	-0,02%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3,37	86,200	+0,02%
La Poste 2.625%	FR001400CN47	2,03	-	-
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2,00	82,700	-0,16%
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	1,93	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Union Obli Moyen Terme C	1,8B	2,51	-0,80	0,03
Union Evolution D	222,03M	4,23	2,65	0,85
CM CIC Obli 7 10	170,77M	1,14	-4,18	-0,15
Union Obli Long Terme D	146,55M	1,17	-2,24	0,04
Union Obli Pays Emergents C	51,85M	0,37	-5,01	0,18

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