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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38,830 | 38,980 | 0,150 |
Acciones | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 47,250 | 80,810 | 33,560 |
Convertibles | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Otros | 13,250 | 13,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,055 | 48,732 |
Efectivo | 38,828 | 16,675 |
Gobierno | -1,736 | 40,077 |
Titulizado | 2,559 | 4,382 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (Comunidad de) 4.12% | ES0000101602 | 6,03 | - | - | |
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc | IE00B3DS7666 | 5,16 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.83% | ES0000101651 | 4,74 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.35% | IT0005216491 | 4,72 | - | - | |
Bank of America Corporation | XS1811433983 | 4,68 | - | - | |
Criteria Caixa SAU CAIXAR 1.5 10-May-2023 | ES0205045018 | 3,12 | 99,993 | +0,00% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | XS1788584321 | 3,04 | - | - | |
Arcano European Income Fund D1 FIL | ES0109924029 | 2,90 | 16,674 | -0,04% | |
General Motors Financial Company Inc | XS1792505197 | 2,78 | - | - | |
Castilla-La Mancha, Comunidad Autonoma de 4.88% | XS0496138818 | 2,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniplan Renta Fija PP | 100,16M | 0,58 | 0,32 | -0,19 |
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