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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,960 | 7,990 | 0,030 |
Bonos | 84,800 | 84,800 | 0,000 |
Convertibles | 6,270 | 6,270 | 0,000 |
Otros | 0,970 | 0,980 | 0,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50,816 | 71,614 |
Corporativo | 40,255 | 25,023 |
Efectivo | 7,986 | 25,061 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.45% | IT0005135840 | 2,92 | - | - | |
Croatian Bank Reconstruction & Development 6% | XS0961637542 | 2,68 | - | - | |
Joint Stock Company KazAgro National Management Holding 3.26% | XS1070363343 | 2,50 | - | - | |
Cyprus (Republic Of) 3.88% | XS1227247191 | 2,43 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.38% | XS1715303340 | 2,34 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.12% | XS0503454166 | 2,31 | - | - | |
Kingdom of Morocco 3.5% | XS1079233810 | 2,15 | - | - | |
Ivory Coast Republic 5.12% | XS1631414932 | 2,08 | - | - | |
Indonesia Republic 2.15% | XS1647481206 | 1,98 | - | - | |
Kuwait Projects Co SPC Limited 4.5% | XS1567906059 | 1,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 370,67M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 370,67M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 213,11M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 213,11M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195,12M | -1,82 | -3,77 | 0,51 |
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