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Uniqa Euro Government Bond Fund A (0P00008EMH)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000674809

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008EMH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UNIQA European High Grade Bond A (0P00008EMH). Nuestra información sobre los activos en cartera de UNIQA European High Grade Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,040	15,040	0,000
Bonos	84,960	84,960	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,772	45,881
Efectivo	15,038	11,919
Titulizado	5,190	8,925

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	7,70	93,77	0,00%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	6,09	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	4,64	91,88	-0,21%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4,53	83,400	+0,08%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	4,17	90,750	-0,04%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,90	76,49	-0,25%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3,81	58,480	-0,56%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3,40	98,77	-0,06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,36	95,050	-0,04%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,35	96,21	+0,01%

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502,28M	2,81	-1,77	1,00
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502,28M	2,81	-1,77	1,01
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502,28M	2,80	-1,77	1,01
UNIQA Eastern European Debt Fund A	347,92M	2,92	-6,97	0,35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	347,92M	2,92	-6,97	0,34

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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EE.UU. 30A	4,450	-0,045	-1,01%
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Bennelong Concent.	2,507	+0,020	+0,78%
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