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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Tailandia

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Clase de activo: Bono

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Posiciones en UOBID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Nuestra información sobre los activos en cartera de UOB Income Daily Open-ended Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,710	95,710	0,000
Bonos	4,380	4,380	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	95,714	75,918
Corporativo	4,381	9,681

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655C74889	17,13	-	-
Government Housing Bank	-	11,84	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	7,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74986	6,99	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	5,46	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74788	5,46	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74980	5,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	5,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	4,68	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	4,56	-	-

Principales fondos de bonos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UOB Sure Daily Openended	8,35B	1,73	1,19	0,99
Thai Cash Management	11,39B	1,80	1,31	1,17
Saving Retirement Mutual	431,4M	1,78	1,20	0,84
Thai Cash Management Enjoy	434,19M	1,63	1,29	1,32
TH9498010007	252,75M	1,69	0,46	-

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Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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