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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Tailandia

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17/01 - Info retrasada. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en UOBID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Nuestra información sobre los activos en cartera de UOB Income Daily Open-ended Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	82,670	82,670	0,000
Bonos	17,430	17,430	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82,670	70,769
Corporativo	9,159	9,782
Gobierno	8,267	21,424

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655074A86	14,28	-	-
Government Housing Bank	-	10,91	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	10,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	9,29	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	7,14	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74A85	5,71	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4,27	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	2,85	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	2,49	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A75185	2,34	-	-

Principales fondos de bonos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UOB Sure Daily Openended	9,27B	2,06	1,28	1,00
Thai Cash Management	14,24B	2,13	1,39	1,16
Saving Retirement Mutual	450,29M	2,20	1,33	0,85
Thai Cash Management Enjoy	443,82M	2,16	1,43	1,31
TH9498010007	200,08M	2,39	0,71	-

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español a 2 años	2,356	-0,030	-1,26%
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