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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,350 | 114,320 | 2,970 |
Convertibles | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,784 | 23,458 |
Precio/Valor contable | 3,607 | 1,487 |
Precio/Ventas | 0,369 | 1,385 |
Precio/Flujo de caja | 4,170 | 9,263 |
Rendimiento del dividendo | 1,811 | 5,978 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,789 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,590 | 26,127 |
Corporativo | 35,233 | 40,378 |
Derivado | 1,822 | 20,752 |
Efectivo | -11,427 | 10,486 |
Número de posiciones en largo: 419
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 11,22 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 7,55 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 6,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 6,67 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3,56 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 3,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 585,96M | 0,70 | -3,11 | 1,91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 242,08M | 0,70 | -3,11 | 1,91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 534,39M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 126,97M | 4,78 | 1,68 | 3,77 | ||
US High Yield Fund A MINCOME USD | 14,72M | 4,70 | 1,67 | 3,77 |
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