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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,57 | 11,46 | 10,89 |
Acciones | 99,25 | 99,25 | 0,00 |
Convertibles | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,98 | 15,68 |
Precio/Valor contable | 3,54 | 3,22 |
Precio/Ventas | 2,63 | 1,71 |
Precio/Flujo de caja | 12,40 | 10,80 |
Rendimiento del dividendo | 2,64 | 2,77 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,29 | 9,89 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,17 | 21,24 |
Industria | 14,53 | 11,86 |
Servicios financieros | 12,96 | 16,33 |
Salud | 10,68 | 13,25 |
Bienes de consumo | 7,79 | 7,44 |
Consumo cíclico | 7,39 | 8,90 |
Energía | 7,15 | 7,45 |
Bienes raíces | 6,17 | 2,74 |
Suministros | 4,60 | 5,89 |
Servicios de comunicación | 2,58 | 4,36 |
Materias primas | 0,98 | 4,14 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,06 | 406,32 | +1,82% | |
Broadcom | US11135F1012 | 5,60 | 1.344,07 | +3,84% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 3,02 | 732,80 | +1,09% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 2,99 | 131,19 | +0,36% | |
Procter&Gamble | US7427181091 | 2,90 | 161,24 | -0,81% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2,86 | 117,86 | -2,86% | |
Republic Services | US7607591002 | 2,81 | 191,90 | -0,86% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 2,76 | 324,17 | +2,23% | |
KLA Corp | US4824801009 | 2,45 | 706,26 | +4,95% | |
Apple | US0378331005 | 2,43 | 169.30 | -0.35% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 89,61M | -2,24 | 7,61 | 5,51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 138,53M | -2,33 | 7,02 | 4,93 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 116,27M | 1,30 | 6,55 | 5,58 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 729M | 1,50 | 7,38 | 6,41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 676,83M | 1,50 | 7,39 | 6,42 |
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