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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Eur (0P0000VNQB)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW6Z61

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VNQB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,190	26,550	24,360
Acciones	0,280	0,280	0,000
Bonos	97,010	97,010	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Preferentes	0,380	0,380	0,000
Otros	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,682	17,973
Precio/Valor contable	0,459	2,365
Precio/Ventas	0,529	0,996
Precio/Flujo de caja	6,653	6,575
Rendimiento del dividendo	-	3,104
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,443

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,405	89,434
Efectivo	2,192	4,820
Titulizado	0,014	0,984

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,470

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Carnival Corporation 5.75%	-	0,51	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,50	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,48	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,47	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,42	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,38	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,35	-	-

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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