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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

Irlanda

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B78CF785

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000W8PR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,190	2,190
Acciones	0,470	0,470
Bonos	96,250	96,250
Convertibles	0,040	0,040
Preferentes	1,050	1,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,682	21,274
Precio/Valor contable	0,459	2,797
Precio/Ventas	0,529	1,524
Precio/Flujo de caja	6,653	7,020
Rendimiento del dividendo	-	3,256
Crecimiento ganancias a 5 años	-	24,374

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,323	92,728
Efectivo	2,190	4,440
Titulizado	0,017	0,964

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,388

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Carnival Corporation 5.75%	-	0,55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0,34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0,33	-	-

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	US High Yield Bond Fund Class A USD		3,98B	6,96	2,67	4,76
	US High Yield Bond Fund Class I USD		3,98B	6,67	2,99	5,06

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