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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class I Usd (0P0000JSAN)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JSAN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,880	2,880
Acciones	0,400	0,400
Bonos	95,700	95,700
Convertibles	0,040	0,040
Preferentes	0,960	0,960
Otros	0,010	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,682	15,291
Precio/Valor contable	0,459	2,518
Precio/Ventas	0,529	1,005
Precio/Flujo de caja	6,653	6,491
Rendimiento del dividendo	-	3,362
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,847

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,685	92,176
Efectivo	2,883	4,237
Titulizado	0,014	0,873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,418

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,50	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	0,46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,46	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,46	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,45	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0,40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0,39	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,36	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0,34	-	-

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4,27B	6,77	2,38	4,82
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4,27B	6,56	2,18	4,61

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
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