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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,480 | 27,880 | 11,400 |
Bonos | 81,370 | 112,240 | 30,870 |
Convertibles | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Preferentes | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 4,030 | 4,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 22,186 |
Precio/Valor contable | - | 0,886 |
Precio/Ventas | 0,067 | 4,589 |
Precio/Flujo de caja | 0,470 | 1.202,130 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,902 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 7,216 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 61,777 | 37,311 |
Gobierno | 2,147 | 70,885 |
Corporativo | 30,637 | 37,459 |
Derivado | -0,096 | 11,772 |
Efectivo | 4,657 | 18,517 |
Municipal | 0,699 | 0,383 |
Número de posiciones en largo: 1,237
Número de posiciones en corto: 110
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 6,58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 4,44 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 | - | 3,56 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 3,14 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,68 | - | - | |
Trs Iboxhy Index /Long/ | - | 2,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 2,07 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,91 | - | - | |
Trs Iboxig Index /Long/ | - | 1,90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2,59B | -0,39 | -4,20 | 2,72 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2,59B | -0,36 | -3,54 | 3,43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2,59B | -0,34 | -3,55 | 3,43 | ||
IE00B1G9WK12 | 2,15B | 0,08 | 0,84 | 3,21 | ||
Global Bond Fund USD I Accumulating | 112,8M | -1,27 | -5,28 | 0,19 |
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