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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YW42

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,140	0,140	0,000
Bonos	100,910	136,580	35,670
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9,169
Precio/Valor contable	0,390	1,420
Precio/Ventas	0,255	14,402
Precio/Flujo de caja	8,030	3.076,810
Rendimiento del dividendo	-	4,928
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,934

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	78,488

Distribución geográfica

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	74,900	+0,39%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,89B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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