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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YW44

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,930	34,670	32,740
Acciones	0,130	0,130	0,000
Bonos	97,720	130,570	32,850
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23,399
Precio/Valor contable	0,377	1,203
Precio/Ventas	0,246	3,694
Precio/Flujo de caja	7,762	580,230
Rendimiento del dividendo	-	7,446
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	23,801

Distribución geográfica

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,300	-0,10%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
V EM Debt B	3,12B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt N	3,12B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	906,54M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	906,54M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	906,54M	3,80	-1,35	-

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español a 2 años	2,398	-0,002	-0,08%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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