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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,930 | 14,770 | 13,840 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 97,910 | 98,820 | 0,910 |
Convertibles | 1,120 | 1,120 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,130 | 0,110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,599 | 14,162 |
Precio/Valor contable | 0,287 | 2,197 |
Precio/Ventas | 0,255 | 7,029 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 61,679 |
Rendimiento del dividendo | 0,017 | 2,536 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 99,590 | 99,649 |
Bienes raíces | 0,410 | 0,410 |
Número de posiciones en largo: 384
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | LU0571066975 | 2,20 | - | - | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | LU1242417589 | 1,21 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 | - | 1,11 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 0,89 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 0,84 | 82,750 | +0,33% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | XS1186176571 | 0,79 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | XS1960589155 | 0,77 | - | - | |
de España a 30 años (31-Oct-2046) | ES00000128C6 | 0,74 | 86,541 | +1,09% | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 0,69 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 0,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 3,25B | 2,49 | -1,87 | - | ||
LU1380459518 | 3,25B | 2,46 | -1,88 | - | ||
LU1551754432 | 2,86B | 0,90 | -1,05 | - | ||
V EM Debt H EUR | 2,85B | 5,05 | -2,51 | 1,25 | ||
V EM Debt HI EUR | 2,85B | 5,19 | -1,96 | 1,80 |
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