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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000NOV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,990	17,290	14,300
Acciones	0,070	0,070	0,000
Bonos	94,530	95,640	1,110
Convertibles	2,360	2,360	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2,924	13,172
Precio/Valor contable	0,576	1,674
Precio/Ventas	0,604	6,770
Precio/Flujo de caja	-	78,195
Rendimiento del dividendo	2,806	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	15,939	15,249

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	76,841

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,83	85,710	+0,01%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0,73	-	-
de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0,71	88,891	+0,68%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,68	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,89B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%

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